公告日期:2021-03-26
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书(更新)
(2021 年第 1 号)
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
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重要提示
本基金经 2020 年 4 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]773
号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2020 年 9 月 11 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、收益和市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收
益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)、买卖基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金标的指数为沪深 300 指数。
1、指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成:
(1) 科创板证券:上市时间超过一年。
(2) 创业板证券:上市时间超过三年。
(3) 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市
值排在前 30 位。
2、选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、
财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
(1) 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除
排名后 50%的证券;
(2) 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,
选取前 300 名的证券作为指数样本。
兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
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有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站,网址:
www.sse.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资
者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险, 包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人未能及时变现
基金资产以支付赎回对价的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险,本基金的特定风险等。同时由于本基金......
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