公告日期:2022-05-30
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要更新
编制日期:2022年5月27日
送出日期:2022年5月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安上证龙头 ETF 基金代码 510190
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2010-11-18 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2011-01-10
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-11-02
基金经理 刘璇子 基金经理的日期
证券从业日期 2014-07-07
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含
存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成
份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、债券、权证及中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股和备
投资范围 选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,权证及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金标的指数为上证龙头企业指数。
本基金采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股(含存托凭证)
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其
主要投资策略 权重的变动进行相应调整。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险
收益特征相似。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2022-03-31
0.00% 其他资产
2.80% 银行存款和结算
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