公告日期:2024-04-19
上证消费 80 交易型开放式指数证券投
资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商上证消费 80ETF
场内简称 消费 ETF(扩位证券简称:消费 ETF)
基金主代码 510150
交易代码 510150
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,843,178,600.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以上证消费 80 指数为标的指数,采用完全复制法,即完全
按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如
流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将
投资策略 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金
资产净值的 90%。
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投
资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭
证的投资。
业绩比较基准 上证消费 80 指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高
收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完
全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数,具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -111,946,360.72
2.本期利润 -……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。