公告日期：2021-12-07

海富通基金管理有限公司
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司


目 录

一、 基金托管协议当事人 4-1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4-2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4-3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-4-1
五、 基金财产保管 4-5-1
六、 指令的发送、确认和执行 4-6-1
七、 交易及清算交收安排 4-7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 4-8-1
九、 基金收益分配 4-9-1
十、 信息披露 4-10-1
十一、 基金费用 4-11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管 4-12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存 4-13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 4-14-1
十五、 禁止行为 4-15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 4-16-1
十七、 违约责任 4-17-1
十八、 争议解决方式 4-18-1
十九、 基金托管协议的效力 4-19-1
二十、 基金托管协议的签订 4-20-1

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：海富通基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003 年 4 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】48 号

注册资本：3 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
存续期间：持续经营

电话： 021-38650999

传真： 021-50479997

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：蒋松云

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 334,018,850,026 元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管……
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