上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
基金资讯
2024-01-18 16:51:22
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公告日期:2024-01-19

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上证 180 价值 ETF

场内简称 价值 ETF

基金主代码 510030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 202,229,808.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数。

通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份
股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)
导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经
验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他
成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定
的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

业绩比较基准 上证 180 价值指数收益率

风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型
基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的
指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场
水平大致相近的产品。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -3,306,468.54

2.本期利润 -11,556,514.99

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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