上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告
基金资讯
2023-10-23 17:05:06
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公告日期:2023-10-24

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF

场内简称 治理 ETF

基金主代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 162,524,362.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪上证 180 公司治理指数,以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动
式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证 180 公司治理指数

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,682,320.50

2.本期利润 3,159,722.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0194

4.期末基金资产净值 230,000,113.86

5.期末基金份额净值 ……
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