公告日期：2021-03-31

　　上证 180 公司治理交易型开放式指数

证券投资基金基金合同

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二一年三月

目 录

一、前言...... 3

二、释义...... 5

三、基金的基本情况...... 11

四、基金份额的发售与认购...... 13

五、基金备案...... 15

六、基金份额的交易...... 16

七、基金份额的申购与赎回...... 18

八、基金认购、申购和赎回等业务的代理...... 22

九、基金合同当事人及权利义务...... 23

十、基金份额持有人大会...... 30

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 38

十二、基金的托管...... 41

十三、基金份额的注册登记...... 42

十四、基金的投资...... 43

十五、基金的财产...... 50

十六、基金资产的估值...... 51

十七、基金的费用与税收...... 58

十八、基金的收益与分配...... 60

十九、基金的会计和审计...... 62

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。