公告日期：2023-10-23

信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划

产品资料概要更新

编制日期：2023年10月12日

送出日期：2023年10月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 信达月月盈30天持有债 基金代码 970129

券

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生 2022年2月9日 上市交易所及 暂未上市（最短持有期30
效日 上市日期 天）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基

金基金经理的 2022年2月9日

王琳 日期

证券从业日期 2017年6月18日

基金经理

开始担任本基

金基金经理的 2022年10月13日

徐华 日期

证券从业日期 2008年12月24日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产
其他 管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指
引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 本集合计划在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本集合计划的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、
地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公
开发行的次级债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯
债部分）、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券
回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货
投资范围 等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债
券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的
权证，应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，
主要投资 自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖
策略 掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略主要包括资产配
置策略、固定收益类品种投资策略等。

业绩比较 中债总财富（1—3 年）指数收益率×85%+一年期定期存款利率（税后）
基准 ×15%

风险收益 本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币
特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金……
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