公告日期：2022-08-19

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划

开放日常定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年08月19日

1 公告基本信息

基金名称 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计
划（以下简称“本集合计划”）

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月17日

基金管理人名称 国联证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国
联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
公告依据 资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、
《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理
计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 -

赎回起始日 -

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2022年08月22日

国联金如意双利 国联金如意双 国联金如意双
下属分级基金的基金简称 一年持有债券A 利一年持有债 利一年持有债
券B 券C

下属分级基金的交易代码 970109 970110 970111

该分级基金是否开放申购、 是 否 是

赎回（转换、定期定额投资）

注：按照《资产管理合同》、《招募说明书》约定，本集合计划B类份额不开放申购，仅开放赎回业务。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

定期定额投资业务受理时间与本集合计划日常申购业务受理时间相同，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他定期特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构申购，单笔申购本集合计划份额的最低金额为人民币1元。

在符合上述业务规则的前提下，在遵守本集合计划法律文件、各类业务公告约定的前提下，各销售机构可根据实际情况调高单笔申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

本集合计划分为A类份额、B类份额和C类份额。其中：A类份额收取申购费，并不再从本类别集合计划资产中计提销售服务费；B类份额不开放申购，故不收取申购费；C类份额从本类别集合计划资产中计提销售服务费，不收取申购费。
3.2.1 前端收费

投资人申购本集合计划A类份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人可以多次申购本集合计划，申购费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：

国联金如意双利一年持有债券A申 收费方式/费率

购金额（M）

M＜100 万元 0.50%

100 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：申购费用由申购A类份额的投资者承担，不列入集合计划财产，……
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