公告日期：2023-07-21

兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划2023年第二季度报告
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴证资管金麒麟消费升级混合交易代码970068基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年8月2日报告期末基金份额总额195,397,411.14份本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司，同时通过合理的资产配置，追求超越业绩比较基准的长期资产增值。投资目标本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争通过大类资产配置获得部分超额收益。本集合计划投资策略还包括股票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。股票投资方向为经济增长带动居民收入增长以及人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。投资策略中证内地消费主题指数收益率×65%+中证香港300消费指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×15%业绩比较基准本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票风险收益特征型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。兴证证券资产管理有限公司交通银行股份有限公司兴证资管金麒麟消费兴证资管金麒麟消费兴证资管金麒麟消费升级混合C升级混合A升级混合B基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代970067970068970069码报告期末下属分级基金108,371,460.96份58,878,255.00份28,147,695.18份的份额总额注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规规定对照公募基金对兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划资产管理合同》于2021年8月2日生效。“兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划)。2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划”B类份额自2021年8月3日起，每个工作日只开放赎回，不开放中购。53主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）兴证资管金麒麟消费升兴证资管金麒麟消费升级混合B兴证资管金麒麟消费升级混合C级混合A1.本期已实现收益-235,079.73-146,232.09-89.204.332.本期利润-4,592,805.51-2, 459, 226.90-1,212,200.953.加权平均基金份额本-0.0420-0.0415-0.0426期利润4.期末基金资产净值91,515,578.7948,583,408.5723.553.947.755.期末基金份额净值0.84450.82520.8368注1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

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