华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划开放及暂停申购及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-16
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
开放及暂停申购及转换业务的公告
公告送出日期:2021 年 9 月 16 日
1、公告基本信息
产品名称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管
理计划
产品简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券
产品主代码 970062
产品运作方式 契约型开放式
产品合同生效日 2021 年 8 月 3 日
产品管理人名称 华鑫证券有限责任公司
产品托管人名称 上海银行股份有限公司
产品注册登记机构名称 华鑫证券有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华
鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划资产管理合同》(以下简称“集合计划合同”)、
公告依据 《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产
管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等
原申购起始日 2021 年 9 月 20 日
现申购起始日 2021 年 9 月 27 日
下属分级份额简称 华鑫证券乐享周周购三个 华鑫证券乐享周周购三个
月滚动债券 A 月滚动债券 C
下属分级份额交易代码 970061 970062
根据本产品《集合计划合同》、《招募说明书》
及《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资
产管理计划开放日常申购业务公告》的相关规定,本集
合计划每周开放集中申购。如开放期为非工作日,管理
人可以选择顺延、提前或暂停开放。每个开放期不少于
一个工作日、不超过二个工作日,开放期的具体时间以
开放及暂停申购、赎回 管理人届时公告为准。
(转换、定期定额投资)业 因本产品原定下一个开放期即 2021 年 9 月 20
务的原因说明 日为非工作日,为现有份额持有人的利益考虑,本管理
人决定选择暂停开放,而非顺延至 2021 年 9 月 22 日,
即 2021 年 9 月 22 日暂停向投资者开放申购、转换转
入和定期定额投资业务直至下一个开放期。
本产品下一个开放期为 2021 年 9 月 27 日,开放
期内仅办理申购业务,不可开放赎回(转换、定期定额
投资)业务。
根据本产品《集合计划合同》、《招募说明书》
的相关约定“首个开放期详见管理人的公告,第二个
开放期为首个开放期 1 周后的对应日(指自然周),
如遇节假日管理人开放期 如该对应日为非工作日,则管理人可以选择顺延、提
安排 前或暂停开放,详见管理人的公告。”
现管理人决定如本产品后续正常开放申购日为非
……
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