公告日期：2023-08-21

信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划

产品资料概要（更新）

编制日期：2023年8月18日

送出日期： 2023年8月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 信达添利三个月持有债券 基金代码 970054

基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基 金 合 同 生 上市交易所及上

2021年9月15日 暂未上市

效日 市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日（最短持有期3
运作方式 契约型开放式 开放频率

个月）

开始担任本基金

2021年9月15日

基金经理 王琳 基金经理的日期

证券从业日期 2017年6月18日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理
业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，参
其他

照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会
的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的
投资目标

投资管理，努力为投资者实现资产的长期稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地
投资范围

方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公

司债、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公
开发行的次级债、政府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款等固定收益类品种、股票（包含创业板及其他经中国证监会核准
或注册上市的股票）等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会
允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规
或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当
程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：

（1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集
合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或变更投资比例
限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投
资范围和投资比例规定。

主 要 投 资 策 本集合计划的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资
略 ……
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