公告日期：2024-04-02

产品资料概要

(仅供内地销售使用)

高腾微基金

高腾亚洲收益基金

高腾国际资产管理有限公司

2024 年 4 月

高腾亚洲收益基金(“本基金”)是香港互认基金。

本概要仅供中国内地销售使用。

本概要向投资者提供有关本基金的重要信息。

本概要是本基金销售文件的一部分。

投资者请勿单凭本概要作投资本基金的投资决定。

资料概览

基金管理人： 高腾国际资产管理有限公司

受托人： 工银亚洲信托有限公司

内地代理人： 中欧基金管理有限公司

全年经常性开支比率： M 类(人民币) – 累积 1.42%*

M 类(人民币) – 派息 1.42%**

M 类(人民币对冲) –累积 1.42%*

M 类(人民币对冲) – 派息 1.42%#

M 类(美元) – 累积 1.42%**

M 类(美元) – 派息 1.42%#

*经常性开支比率数字是根据该份额类别自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的开支计算
得出的年化数字占同期该份额类别平均资产净值的百分比。实际经常性开支比率数字可能与估算数
字不同，且每年均有可能发生变动。

**截至 2023 年 6 月 30 日，该份额类别没有已发行的份额。此经常性开支比率仅为估算数字，并根
据具有类似收费结构的 M 类(人民币) – 累积在有关财政期间内的经常性开支比率数字计算。实际经
常性开支比率数字可能与估算数字不同，且每年均有可能发生变动。

#截至 2023 年 6 月 30 日，该份额类别尚未发生首笔申购。此经常性开支比率仅为估算数字，并根
据具有类似收费结构的 M 类(人民币) – 累积在有关财政期间内的经常性开支比率数字计算。实际经
常性开支比率数字可能与估算数字不同，且每年均有可能发生变动。

交易频率： 内地销售的每个交易日

基金类型： 常规债券型

基础货币： 美元

在内地发售的份 M 类(人民币) – 累积 – 人民币

额类别及计价货币： M 类(人民币) –派息– 人民币

M 类(人民币对冲) –累积 – 人民币

M 类(人民币对冲) – 派息 – 人民币

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