公告日期：2024-01-17

高腾微基金-高腾亚洲收益基金
基金基本资讯
2023年12月
基金经理
高腾国际固定收益
董事总经理
平均久期 4.22年
到期收益率 (YTM)2 8.09%
平均评级 BBB+
微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高腾国际固定收益
执行董事
黄冠豪
高腾亚洲收益基金（“子基金”）主要投资於亚太地区债务证券。 本子基金亦可投资中国在岸或离岸以人民币计值的债务证券，故面临中国监管及税务风险, 以及人民币货币及汇兑风险。
本子基金投资新兴市场，可能面临额外风险及特殊考虑因素，例如流动性风险、货币风险／管制、政治及经济不明朗因素、法律和税务风险、及剧烈波动的可能性。
本子基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷／违约风险。本子基金亦可投资於评级低於投资级别或未获评级的债务证券，该等证券通常流动性更低及波动性更大。
投资者应确保仲介人已解释本子基金是否适合阁下。
投资者不应单凭此内容而投资於本子基金，於作出投资前应参阅有关销售档，尤其是投资政策及风险因素，以了解更多详情。
本基金及子基金已根据《证券及期货条例》第104条获得证监会认可。 证监会认可不代表对本基金及子基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金及子基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意味着本基金或子基金适合
所有投资者，亦并非认许本基金或子基金适合任何特定投资者或投资者类别。
重要提示:
累积表现（%） 年度表现（%)
注：表现按该时期的资産净值计算；按美金计算，包括持续徵收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用；如未有显示
某年度/时期的表现,则指该年度/时期未有足够资料计算表现；年度回报往绩并非预测日後业绩表现的指标。投资者未必
能取回全部投资本金；年度回报以历年末的资产净值作为比较基础；基金成立年份 : 2018；单位类别成立日期: 2018年
11月16日。
基金净值
资料来源：Bloomberg。注：A (美元)-累积於2018年11月16日成立。
五大投资项目（占总资産净值的%）
高腾微基金 - 高腾大中华精选债券基金 - 美元累积份额B 8.80%
Asahi Mutual Life Insurance Co 6.9% PERP 2.71%
China CITIC Bank International Ltd 6% 05122033 2.65%
Korea National Oil Corp 4.875% 03042028 2.61%
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01062023 2.59%
Total 19.36%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
2018-11-30
2018-12-31
2019-01-31
2019-02-28
2019-03-29
2019-04-30
2019-05-31
2019-06-28
2019-07-30
2019-08-30
2019-09-30
2019-10-31
2019-11-29
2019-12-31
2020-01-31
2020-02-28
2020-03-31
2020-04-29
2020-05-29
2020-06-30
2020-07-31
2020-08-31
2020-09-30
2020-10-30
2020-11-30
2020-12-31
2021-01-29
2021-02-26
2021-03-31
2021-04-30
2021-05-31
2021-06-30
2021-07-30
2021-08-31
2021-09-30
2021-10-29
2021-11-30
2021-12-31
2022-01-31
2022-02-28
2022-03-31
2022-04-29
2022-05-31
2022-06-30
2022-07-29
2022-08-31
2022-09-30
2022-10-31
2022-11-30
2022-12-30
2023-01-31
2023-02-28
2023-03-31
2023-04-28
2023-05-31
2023-06-30
2023-07-31
2023-08-31
2023-09-29
2023-10-31
2023-11-30
2023-12-29
现金和存款
NR
C
CC
CCC
CCC+
B-
B
B+
BB-
BB
BB+
BBB-
BBB
BBB+
A-
A
A+
AA
AA+……
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