公告日期：2024-03-28

整合版本

更新至第十三份补充契约（2024年3月11日）

日期：2014年8月14日

工银亚洲信托有限公司

与

易方达资产管理（香港）有限公司

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关于

易方达精选策略系列

之信托契约

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的近律师行

香港

中环

历山大厦5楼

传真： 28100431

电话： 28259211

目录

条款 标题 页次

1. 定义及解释......1

2. 本信托的组成及成立投资基金......2

3. 份额持有人......3

4. 份额的发行及转换......3

5. 持有人赎回份额 ......4

6. 估值、价格及暂停......4

7. 投资权力......4

8. 投资限制......6

9. 借款及质押资产的权力 ......7

10. 与关联人士的交易......8

11. 基金资产的托管 ......10

12. 基础货币及类别货币......12

13. 收益分配......13

14. 持有人名册......17

15. 证书 ......18

16. 转让 ......18

17. 非交易过户......19

18. 账目及报告......20

19. 向持有人付款......21

20. 费用、收费及开支......23

21. 与受托人及基金管理人相关的条文 ......26

22. 与受托人相关的条文......33

23. 与基金管理人相关的条文......34

24. 受托人退任或罢免......36

25. 基金管理人罢免或退任 ......37

26. 将本信托转移至另一司法管辖区......38

27. 广告 ......39

28. 本信托或任何投资基金之终止......39

29. 通知 ......42

30. 审计师 ......43

31. 本契约的修订......43

32. 持有人大会......44

33. 副本 ......44

34. 管辖法律......44

35. 本契约的副本......44

36. 不可抗力......45

37. 涉及预扣税的证明等......45

附表一 — 释义......47
附表二 — 基金份额的发行及转换......53
附表三—基金份额的赎回 ......59
附表四 — 估值规则 ......65
附表五 — 暂停......70
附表六 — 投资及借款限制 ......72
附表七 投资基金应付的其他费用、成本及开支......83
附表八— 持有人大会......85
附表九— 持有人名册......90
附表十 ......91
第一部分 — 设立新投资基金或新类别通知......91
附表十 ......92
第二部分 — 初始投资基金 ......92
附表十 ......93
第三部分—补充契约的形式......93
信托契约于2014年8月14日订立，订约方为：

(1) 工银亚洲信托有限公司， 注册办事处地址为香港中环花园道3号中国工商银行大厦
33楼（“受托人”）；

(2) 易方达资产管理（香港）有限公司，注册办事处地址为香港中环金融街八号国际金
融中心二期35楼3501-02室（“基金管理人”）。

鉴于：
受托人与基金管理人有意根据本契约（经不时修订及补充）的条款以单位信托形……
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