公告日期：2024-03-15

易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金

招募说明书

2024 年 3 月

易方达资产管理(香港)有限公司

重要提示:

本招募说明书由以下两份文件组成:

(1) 《关于易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金在内地销售的补充说明
书》;

(2) 《易方达精选策略系列基金说明书》。

关于上述两份文件的主要内容和适用, 请详见《关于易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金, 应详细查阅本招募说明书、产品资料概要和基金管理人公告的其他文件。

关于易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金

在内地销售的

补充说明书

2024 年 3 月

易方达资产管理(香港)有限公司

目录

各方名录 ......1
一. 前言 ......2
二. 香港互认基金的特别说明......4

1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排......4

2. 相关税收安排......7

3. 货币兑换安排......9

4. 适用于内地投资者的交易及结算程序......10

5. 内地投资者通过名义持有人行使权利的安排......26

6. 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境......27

7. 内地投资者查询及投诉的渠道 ......28

8. 内地代理人的联系方式 ......28
9. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保得到同等水平

对待的声明......28

三. 香港互认基金的风险揭示......28

1. 境外投资风险......29

(1) 市场风险......29

(2) 政府管制风险......29

(3) 政治风险......29

(4) 法律风险......30

(5) 汇率风险......30

(6) 基金的税务风险......30

(7) 不同于内地的投资标的的风险......30

2. 香港互认基金的风险 ......33

(1) 香港基金市场的风险 ......33

(2) 暂停内地销售的风险 ......33

(3) 取消基金互认、终止内地销售的风险......34

(4) 销售安排差异及名义持有人机制的风险......35

(5) 适用境外法的相关风险 ......35

(6) 内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险、技术风险......36

(7) 跨境数据传输和跨境资金交收的系统风险......36

(8) 税收风险......36

(9) 司法判决执行的风险 ......36

(10) 基金法律文件的英文版本与中文译本可能存在理解上的差异风险......37

(11) 估值差异风险......37

(12) 强制赎回风险......37

(13) 本基金架构与内地公募基金的差异......38

四. 本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)、备查文件的存放地点和查阅方式 ......39

1. 基金销售文件及发售相关文件......39

2. 定期报告......39

3. 基金份额净值......39

4. 其他公告事项......40

5. 信息披露文件的存放与查阅 ......40

6. 备查文件的存放地点和查阅方式......40

五. 基金当事人的权利和义务......41

1. 基金管理人的权利义务 ......41

2. 受托人的权利义务 ......45

3. 基金份额持有人的权利义务 ......48

六. 基金份额持有人大会的程序及规则 ......49

1. 基金份额持有人大会的程序及相关规则......49

2. 内地投资者通过名义持有人行使相关权利的方……
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