公告日期：2024-02-26

(仅供内地使用)
易方达精选策略系列
易方达(香港)精选债券基金
截至 2024 年 1 月 31 日
基金目标及策略
累积表现*
基金资料
数据来源:彭博信息
份额类别信息
重要事项:
1. 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(“子基金”)须受限于一般市场波动及子基金资产的其他固有因素。因此,投资者须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失 大部分或全部投资的风
险。
2.子基金主要投资于以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担包括但 不限于 a) 有关债务证券
的风险(包括信用风险、有关信用评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信用评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险、主权/政府债务风险、有关高收益债务证券的风险、与投
资于具有吸收亏损特点的债务工具相关的风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币 计价类别风险, g) 有关销售及回购协议的风险, h) 有关逆回购协议
的风险, i) 可转换债券风险,j) 有关权益性证券的风险,k) 欧元区及欧洲国家风险及 l) “点心”债券风险。
3. 子基金可在《单位信托守则》准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。使用金融衍生工具 附带的风险包括波动性风
险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远远大于本基金投资于金融衍生工具 的金额。投资金融衍生工具可致使子基金存在蒙
受重大损失的高风险。
4. 投资者在投资本基金前应认真阅读《招募说明书》《产品资料概要》《信托契约》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素, 并根据自身的投资目
的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
5. 子基金于 2021 年 2 月 25 日经中国证监会证监许可[2021]557 号文注册。但中国证监会对子基金的注册, 并不表明其对子基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于子基金没有风险。
6. 内地投资者还应特别关注以下所述子基金对于内地投资者的特殊风险以及有关子基金作为香港互认基金的特有风险,包括境外投资风险、香港基金市场的风险、暂停内地销售的风险、取消基金互认、终止内地
销售的风险、销售安排差异及名义持有人机制的风险、适用境外法的相关风险、内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险和技术风险、跨境数据传 输和跨境资金交收的系统风险、税收风险、司
法判决执行的风险、基金法律文件的英文版本与中文译本可能存在理解上的差异风险、与内地公募基金估值存在差异的风险、强制赎回风险及 本基金架构与内地公募基金的差异。
易方达(香港)精选债券基金的投资目标是通过在全球投资于
主要由以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债
务证券组成的投资组合, 旨在除资本增值外, 为本基金产生稳
定收入流, 从而实现长期资本增长。
基金管理人: 易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期
1
: 2016 年 12 月 16 日
基本货币: 美元
基金份额货币: 美元/人民币
资产净值
2
: 17.36 亿美元
首次申购费: M 类:固定为 1%
管理费:
M 类:最多每年 3%,目前费率为每年
0.5%
交易及估值: 每日
受托人: 工银亚洲信托有限公司
审计师: 安永会计师事务所
内地代理人及名义持有人: 易方达基金管理有限公司
成立
至今
年初
至今
1 个月 3 个月 6 个月 1 年
M 类
(对冲人民币)
3
2.7% 0.0% 0.0% 7.1% 2.5% 0.4%
M 类(美元)
6
- - - - - -M 类(人民币)
5
8.0% 1.0% 1.0% 5.7% 3.6% -份额类别 份额净值 成立日期 ISIN 代码 彭博代码 最低申购金额
M 类(对冲人民币)
3
102.71 2021 年 5 月 17 日
4
HK0000600749 EFHBMRH HK 1,000,000 人民币
M 类(美元)
7
9.35 2021 年 5 月 17 日
4
HK0000600756 EFHSBMU HK 100,000 美元
M……
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