公告日期：2024-01-24

1
(仅供内地销售使用)
产品资料概要
易方达精选策略系列
易方达资产管理(香港)有限公司
易方达(香港)精选债券基金
2024 年 1 月
易方达(香港)精选债券基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要向投资者提供有关本基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并且必须与本基金适用于内地销售的招募说明书一并阅读。
投资者不应单凭本概要投资于本产品。
作出投资决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料便览
基金管理人: 易方达资产管理(香港)有限公司
受托人: 工银亚洲信托有限公司
保管人: 中国工商银行(亚洲)有限公司
内地代理人及名义持有人: 易方达基金管理有限公司
基金类别: 常规债券型基金
全年经常性开支比率: M 类(人民币)份额: 0.66%
M 类(对冲人民币)份额: 0.66%
M 类(美元)份额: 0.68%
交易频率: 内地销售的每个交易日
基础货币: 美元
在内地发售的份额类别: M 类(人民币)份额、M 类(对冲人民币)份额、M 类(美元)份额
计价货币: M 类(人民币)份额、M 类(对冲人民币)份额: 人民币
M 类(美元)份额: 美元
收益分配政策: 不进行收益分配
本基金的财政年度终结日: 12 月 31 日
申购限额、赎回限额及最低持有量限制:
就内地投资者而言, 如本基金的文件允许, 基金管理人可以对内地销售机构适用不同的单笔最低申购金额、
最低赎回份额及最低持有量, 内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
现时, 内地投资者通过内地销售机构申购本基金的基金份额的最低申购额如下, 最低赎回份额、最低持有量
请见各内地销售机构具体规则:
最低申购额
M 类(人民币)份额
M 类(对冲人民币)份额
首次: 人民币 1,000,000 元
追加: 人民币 1,000,000 元
M 类(美元)份额 首次: 100,000 美元
追加: 100,000 美元
如内地销售机构对本基金最低申购金额、交易级差、申购限额另有规定的, 以各内地销售机构的业务规定
为准。
如果在某个交易日基金管理人采用公平的安排按比例分摊接受在该交易日递交的部分申购申请, 申购申请
确认金额不受上述最低申购额的限制。
就内地销售份额而言, 本基金在名义持有人层面的最低申购额、最低赎回份额、最低持有量如下:
最低申购额 最低赎回份额 最低持有量
M 类(人民币)份额 首次: 人民币 1,000,000 10,000 份 基 金 份 10,000 份基金份额
2
M 类(对冲人民币)份额 元
追加: 人民币 1,000,000
元
额
M 类(美元)份额 首次: 100,000 美元
追加: 100,000 美元
10,000 份 基 金 份
额
10,000 份基金份额
如果赎回要求将导致基金份额持有人持有的某类别的基金份额数额少于该类别的最低持有量, 则基金管理
人可将该要求视为全部赎回基金份额持有人持有的有关类别的所有基金份额。
基金管理人不时( 不论在一般或特定情况下) 有权酌情豁免、更改或接受比上述金额更低的最低申购额、最
低赎回份额或最低持有量。
由于该内地销售基金份额于2022年12月31日并无内地投资者, 此数字仅为预估数字。根据有关财政期间
内具有类似收费结构的M类(对冲人民币)份额的经常性开支比率估算。此数字可能每年有所变动。
经常性开支比率数字代表相关类别截至 2022 年 12 月 31 日止年度的经常性开支总额，以占该类别同
期平均资产净值的百分比表示。此数字可能每年有所变动。
本基金是什么产品？
易方达(香港)精选债券基金是易方达精选策略系列的子基金, 而易方达精选策略系列是根据于 2014 年
8 月 14 日签订的信托契约在香港成立的伞子结构单位信托基金, 并受香港法律管辖。
目标及投资策略
目标
易方达(香港)精选债券基金的投资目标是通过在全球投资于主要由以离岸人民币、美元、欧元或港元计价
的投资级别债务证券组成的投资组合, 旨在除资本增值外, 为本基金产生稳定收入流, 从而实现长期资本增
长。
投资政策及策略
一般债务证券
本基金会将其不少于70%的资产净值投资于在全球债务证券市场(例如但不限于香港及新加坡, 以及基金管
理人相信该等债务证券的交易价格与其相关内在价值相比有大幅折扣的其他债务证券市场)发行或买卖的
美元、欧元或港元计价离岸投资级别债务证券投资组合。
本基金亦可投资于新兴市场。
本基金可将其最多20%的资产净值通过债券通投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。