公告日期：2024-04-01

汇丰投资信托基金
汇丰亚洲债券基金
月度报告 2024年2月29日 | 股份类别 AC-USD
基金中心
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
参考表现基准：由2016年4月1日起，基准为Markit iBoxx美元亚洲债券指数。此前为HSBC ADBI。2004年5月31日至2004年12月31日，为70%
HSBC ADBI + 30% USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前为HSBC ADBI。1999年12月31日至2001年12月31日，为80% HSBC ADBI +
20% JPM ELMI+(Asia)。
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2007年3月1日－降低管理费。2011年1月1日－更改投资目标。2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16
日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日
风险披露
本基金主要投资于亚洲债券。
本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、地域集中性、税务及政治风险、
及与一般债务证券、主权债务、投资组合货币对冲类别及人民币计价类别有关的投资风险。投资者
投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应仅就此基金资料表作出投资决定，而应阅读发行文件以获取详细信息。
投资目标
本基金透过投资于亚洲区内的定息证券，目标是运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。
投资策略
本基金将广泛投资于有价债券。不过，如经理人认为情况切合谋取最高资本增值的目的，本基金亦可
投资于政府债券、其他无报价定息证券及金融票据，及持有现金存款以伺候投资机会。本基金亦可投
资于金融衍生工具及或有可转换证券。
基金表现 基金 参考基准
02/14
02/16
02/18
02/20
02/22
02/24
100
110
120
130
140
开始日期回报指数基数设为100
股份类别详情
关键指标
每股资产净值 美元 12.93
到期收益率 6.08%
基金资料
遵守UCITS V指令 无
股息处理 累积
交易频率 每日
股份类别基本货币 美元
注册地 香港特别行政区
成立日期 2011年6月1日
基金规模 美元 1,065,649,861
参考基准 100% Markit iBoxx美元亚洲
债券指数
基金经理 Ming Leap
Alfred Mui
费用及支出
最低初始投资 美元 1,000
最高首次认购费（香
港）
3.000%
管理费 1.000%
编码
ISIN代码 HK0000349503
彭博代号 HSABACU HK汇丰投资信托基金 汇丰亚洲债券基金
月度报告 2024年2月29日 | 股份类别 AC-USD
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日
基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年
AC-USD -1.04 -0.69 2.33 3.65 3.49 -14.59 -2.58
参考基准 -0.46 -0.35 2.45 4.33 5.83 -4.49 8.83
历年表现 (%) 2019 2020 2021 2022 2023
AC-USD 10.74 6.73 -4.62 -15.32 5.68
参考基准 11.26 6.45 -0.59 -11.29 7.39
如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为成立日至年底。
当计算期超过一年，业绩为累积……
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