公告日期：2024-03-12

每日基金行情表
确认日期: 2024年03月14日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-03-12 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.1950
2024-03-12 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.6931
2024-03-12 968103 汇丰亚洲债券人民币累计 9.2259
2024-03-12 968104 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 8.8766
2024-03-12 968105 汇丰亚洲债券人民币派息 7.7805
2024-03-12 968106 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 7.6001
2024-03-12 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.1858
2024-03-12 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.7118
2024-03-12 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.5998

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