汇丰亚洲债券:2024-01-24基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-24
每日基金行情表确认日期: 2024年01月26日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-01-24 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.0777
2024-01-24 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.6776
2024-01-24 968103
汇丰亚洲债券人民币累
计
9.0588
2024-01-24 968104
汇丰亚洲债券人民币对
冲累计
8.7999
2024-01-24 968105
汇丰亚洲债券人民币派
息
7.7281
2024-01-24 968106
汇丰亚洲债券人民币对
冲派息
7.5750
2024-01-24 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.0620
2024-01-24 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.6907
2024-01-24 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.5826
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-01-26 制表: 复核:
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