公告日期：2024-04-26

汇丰亚洲高入息债券基金

招募说明书

2024年4月

重要提示：
本招募说明书由以下两部分组成：
第一部分：《关于汇丰亚洲高入息债券基金在内地销售的补充说明书》
第二部分：《汇丰集合投资信托基金说明书》
关于上述两部分的主要内容和适用，请详见《关于汇丰亚洲高入息债券基金在内地销售的补充说明书》“前言”的说明。
内地投资者应将本招募说明书与产品资料概要一并阅读。内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和管理人公告的其他文件。

第一部分

关于

汇丰亚洲高入息债券基金

在内地销售的

补充说明书

目 录

各方名录......1
前 言......2
一、 香港互认基金的特别说明和风险揭示......4
(一) 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排......4
(二) 相关税收安排......6
(三) 货币兑换安排......8
(四) 适用于内地投资者的交易及结算程序......8
(五) 内地投资者参与基金份额持有人大会的方式......23
(六) 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境......23
(七) 内地投资者查询及投诉的渠道......24
(八) 中国内地代理人的联系方式......24
(九) 关于两地投资者享有同等投资者保护的声明......24
(十) 香港互认基金的风险揭示......24
二、 本基金在内地的信息披露文件的种类、时间和方式、以及备查文件的存放地点和查阅方式 ......29
(一) 信息披露文件的种类、时间和方式......29
(二) 备查文件的存放地点和查阅方式......30三、 基金当事人的权利和义务，份额持有人大会程序及规则，基金合同解除或者终止的事由及程序，争议
解决方式......31
(一) 基金当事人的权利和义务......31
(二) 份额持有人大会的程序及规则......34
(三) 基金终止的事由及程序......37
(四) 争议解决方式......38
四、 为内地投资者提供的服务种类、服务内容、服务渠道及联系方式......38
(一) 登记服务......39
(二) 信息查询服务......39
(三) 查询、建议及投诉服务......39
(四) 网上交易服务......39
五、 其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息 ......39

(一) 名义持有人安排 ......40
(二) 本基金的投资目标、政策和投资限制......40
(三) 销售机构......42
(四) 收费及开支......42
(五) 收益分配政策......44
(六) 份额转换......47
(七) 份额转让......47
六、 基金说明书不适用于香港互认基金的相关安排......47
(一) 查询和投诉......47
(二) 份额持有人大会和表决权......48
(三) 报告和报表......48
(四) 投资者通知......48
(五) 类别 ......48
(六) 份额价格......48
(七) 认购/申购 ......49
(八) 赎回 ......49
(九) 份额转换......49
(十) 份额转让......49
(十一) 税务......49

各方名录

管理人 受托人兼基金注册登记机构

汇丰投资基金(香港)有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

香港皇后大道中1号 香港

汇丰总行大厦 皇后大道中1号

投资顾问 管理人的董事

汇丰环球投资管理(香港)有限公司 刘嘉燕(LAU, Ka Yin Joanne)

香港皇后大道中1号 何慧芬(HO, Wai Fun)

汇丰总行大厦 谭振邦(TAM, Chun Pong Stephen)

郭永嘉(Edgar GEHRI……
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