公告日期：2024-01-31

年度报告－ 2023年9月30日（经审核）
摩根亚洲增长基金
内地与香港互认基金系列

投资组合 （续）

于二零二三年九月三十日（未经审计）

公平值占资产净值 公平值 占资产净值
单位数目 美元 百分比 单位数目 美元 百分比
上市投资 (97.4%) 印度尼西亚 (6.3%)

Bank Central Asia Tbk 26,440,200 15,097,688 2.7
(I) 股票 (97.4%) Bank Rakyat Indonesia

Persero Tbk 41,786,532 14,127,119 2.5
中国 (30.3%) Berlian Laju Tanker 100,000,000 323,520 0.1
阿里巴巴集团控股有限公司 1,956,254 21,381,326 3.8 Telkom Indonesia Persero 24,490,700 5,942,421 1.0
北京金山办公软件股份有限公

司 A 股(C1) 101,769 5,179,418 0.9 韩国 (12.5%)

中国招商银行股份有限公司 H LG Chemical 12,729 4,683,525 0.8
股 1,553,000 6,484,177 1.1 Orion Corp 37,056 3,523,258 0.6
宁德时代新能源科技股份有限 Samsung Electronics Co Ltd 878,994 44,555,498 7.9
公司 A 股(C2) 198,840 5,541,020 1.0 SK Hynix Inc 211,274 17,958,447 3.2
福耀玻璃工业集团股份有限公

司 H 股 1,058,000 4,849,710 0.9 澳门 (1.6%)

华住集团有限公司 ADR 188,940 7,449,904 1.3 银河娱乐集团有限公司 1,505,000 9,060,535 1.6
恒生电子股份有限公司 A 股

(C1) 710,300 3,163,605 0.6 新加坡 (2.2%)

看准科技有限公司 ADR 139,795 2,120,690 0.4 DBS Group Holdings Ltd 493,300 12,158,116 2.2
贵州茅台酒……
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