公告日期：2024-01-26

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关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。一、公告内容

根据《招募说明书》, 就 P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲类别(“P 类
派息类别”)而言, 基金管理人现将过去 12 个月的收益分配的构成成分(即从(i)可分配
净收益及(ii)资本中支付的相对值)披露如下:

基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P 每月派息人民币类别
基金代码: 968065

除息日 货币 除息日单位净值 每份额收 年化收益 从资本中作出的 可供收益分配
益分配 分配率 1 收益分配 净收入 2

2023 年 1 月 31 日 人民币 10.0030 0.0483 5.79% 100.00% 0.00%

2023 年 2 月 28 日 人民币 9.7911 0.0483 5.92% 0.00% 100.00%

2023 年 3 月 31 日 人民币 9.9941 0.0483 5.80% 12.45% 87.55%

2023 年 4 月 28 日 人民币 10.2040 0.0300 3.53% 100.00% 0.00%

2023 年 5 月 31 日 人民币 9.9986 0.0300 3.60% 100.00% 0.00%

2023 年 6 月 30 日 人民币 10.3674 0.0300 3.47% 100.00% 0.00%

2023 年 7 月 31 日 人民币 10.6219 0.0300 3.39% 100.00% 0.00%

2023 年 8 月 31 日 人民币 9.9973 0.0300 3.60% 100.00% 0.00%

2023 年 9 月 28 日 人民币 9.7303 0.0300 3.70% 100.00% 0.00%

2023 年 10 月 31 日 人民币 9.2074 0.0300 3.91% 100.00% 0.00%

2023 年 11 月 30 日 人民币 9.3579 0.0300 3.85% 100.00% 0.00%

2023 年 12 月 29 日 人民币 9.5510 0.0300 3.77% 100.00% 0.00%

基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P 每月派息人民币对冲类别
基金代码: 968066

除息日 货币 除息日单位净值 每份额收 年化收益 从资本中作出的 可供收益分配
益分配 分配率 1 收益分配 净收入 2

2023 年 1 月 31 日 人民币 10.4217 0.0481 5.54% 0.00% 100.00%

2023 年 2 月 28 日 人民币 9.8952 0.0481 5.83% 0.00% 100.00%

2023 年 3 月 31 日 人民币 10.1972 0.0481 5.66% 3.26% 96.74%

2023 年 4 月 28 日 人民币 10.2918 0.0303 3……
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