公告日期：2024-04-30

产品资料概要
博时投资基金
博时-安本标准精选新兴市场债券基金
2024 年 4 月
发行人:博时基金(国际)有限公司
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每一类别单位的经常性开支比率数值将以子基金有关类别的平均资产净值的 3%为上限。如子基金的费用将导致经常性开支比率数值超
过 3%,经理人将承担任何子基金超额的经常性费用并将不计算入子基金内。
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由于此等类别乃新成立或在某段或整段相应期间并无管理资产,该等数值是经理人依据其他已推出及具有类似收费结构的类别的可得数
据而就各类别开支及平均资产净值作出的最佳估计。实际数值可能与此等类别的实际营运情况不同,且每年均可能有所变动。
本概要为阁下提供有关本产品的重要资料。
本概要是基金的注释备忘录的一部分。
阁下不应单凭本概要而投资本产品。
资料概览
经理人: 博时基金(国际)有限公司
副经理人: 安本香港有限公司
受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
全年经常性开支比率
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: 类别 A 美元单位:3.00%
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类别 A 美元(派息)单位:3.00%
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类别 A 人民币单位: 3.00%
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对冲类别 A 人民币单位:3.00%
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类别 I 美元单位:3.00%
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类别 I 人民币单位:3.00%
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对冲类别 I 人民币单位:3.00%
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类别 S 美元单位 : 3.00%
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交易频密程度: 每日
基准货币: 美元
派息政策: 类别A美元(派息):季度股息分派,取决于经理人的酌情决定权。
类别A美元、类别A人民币、对冲类别A人民币、类别I美元、类别I人
民币及对冲类别I人民币:酌情决定派发,如有。
概无保证会作定期分派,亦不保证作出分派时将派付的金额。股息
(如有)可能从资本中派发,或实际上从资本中拨付
本基金的财政年度年结日: 12 月 31 日
最低初始投资额: 类别 A 美元单位:1,000 美元
类别 A 美元(派息)单位:1,000 美元
博时-安本标准精选新兴市场债券基金
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类别 A 人民币单位:10,000 人民币
对冲类别 A 人民币单位:10,000 人民币
类别 I 美元单位:100,000 美元
类别 I 人民币单位:1,000,000 人民币
对冲类别 I 人民币单位:1,000,000 人民币
类别 S 美元单位:1 美元
最低其后投资额 类别 A 美元单位:1,000 美元
类别 A 美元(派息)单位:1,000 美元
类别 A 人民币单位:10,000 人民币
对冲类别 A 人民币单位:10,000 人民币
类别 I 美元单位:100,000 美元
类别 I 人民币单位:1,000,000 人民币
对冲类别 I 人民币单位:1,000,000 人民币
类别 S 美元单位:1 美元
本基金是什么产品
博时-安本标准精选新兴市场债券基金(「子基金」)为博时投资基金旗下的子基金,博时投资基金是遵
照香港法例并根据日期为 2012 年 1 月 5 日的信托契据(「信托契据」)成立为伞子基金的单位信托基
金。
目标及投资策略
目标
子基金的投资目标是通过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币,以获得利息收入及资本增值。
策略
子基金拟通过把最少 70%的资产净值投资于由新兴市场政府、半政府实体或企业发行的债券,以及新兴市场
货币,以达致投资目标。新兴市场包括但不限于亚洲、拉丁美洲、非洲、东欧及中东。子基金亦可把最多
20%的资产净值投资于单一主权发行人(包括政府、公用机关或地方机关)所发行及/或担保,而属于投资级
别以下及/或无评级的债券。有关投资是根据投资经理人及/或副经理人的专业判断作出,其投资理据可能包
括主权发行人的前景理想、评级具升级潜力,以及有关投资价值因评级变化而预期会出现的变动。
子基金的其余资产净值可投资于子基金主要地域及资产级别以外的资产,包括成熟市场及发展中市场的债务工
具(如美国国库债券、企业债券、货币市场工具及存款)、基金及现金等价物。子基金亦可能投资于金融衍生
工具作对冲或投资用途,惟须在单位信托及互惠基金守则(「守则」)及注释备忘录中的投资限制所容许的范
畴内(尽管如此,衍生工具不会被广泛地用于投资用途)。子基金的投资将会受限于守则第 7 章载列的限制。
子基金并无义务在任何指定时间投资于任何国家/地区,资产净值投资比例也不受任何限制,可投资于任何单
一国家或地区,惟其投资于内地,包括境外内地证券和境内内地证券的资产净值不得多于 70%,以及投资于
境内内地证券的资产净值不得多于 20%。经理人预期子基金将不……
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