公告日期：2023-12-21

博時－安本標準精選
新興市場債券基金

基金月報 截至 30/11/2023
重要數據

1. 博時－安本標準精選新興市場債券基金（「子基金」）為博時投資基金旗下的子基金，博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為 2012 年1月 5 日的信託契據（「信託契據」）成立為傘子基金的單位信
託基金。
2. 安本標準投資（香港）有限公司（「副管理人」）已根據其與博時基金（國際）有限公司（「管理人」）訂立的副管理協議獲管理人委任為子基金副管理人。根據副管理協議，副管理人將管理子基金的部分資產。
管理人將負責中國及香港的投資組合配置，以及子基金的整體投資組合配置。副管理人將管理中國及香港以外的投資組合配置。有關進一步詳情，請參閱銷售文件。
3. 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。因此，閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。
4. 子基金將投資於新興市場，所承受的風險（例如流通性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險）及波幅均高於成熟市場。部分新興市場證券可能須繳付經紀佣金或政府徵收的股票轉讓稅，可能
會增加投資成本，並於出售證券時減少變現收益或增加虧損。
5. 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣（美元），故帶來外幣風險。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢影響。
6.子基金於投資固定收益工具承受的風險包括利率風險，信貸風險及信貸評級下調的風險，估值風險，投資於無評級或較低評級債券的風險和主權債風險。
7. 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及效率組織者用途。流通性低的市場可能對此等工具的價格構成不利影響，從而影響子基金的價值，尤其是場外衍生工具市場的流通性往往低於交
易所買賣的衍生工具。
8.投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資，應詳細閱讀本基金的有關註釋備忘錄及產品數據概（包括當中所載之產品特色及風險因素）。
9. 子基金為依據《香港互認基金管理暫行規定》（中國證監會公告 [2015]12 號）經中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）註冊後在內地公開銷售的香港互認基金。

10.子基金於 2019 年11月12 日經中國證監會證監許可 [2019][2256] 號文註冊。但中國證監會對本基金的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基
金沒有風險。
投資目標
子基金的投資目標是通過主要投資於環球新興市場債券及新興市場貨幣，以獲得利息收入及資本增值。

主要資料 累積表現－基金

基金管理人 博時基金（國際）有限公司 美元A類別 美元I類別 北上互認A類人民幣 北上互認I類人民幣

基金副管理人 安本標準投資（香港）有限公司 20.00

成立日期 09/05/2016 15.00

基金淨值首日計算日期 類別 A － 12/10/2016 10.00

類別 I － 10/05/2016

北上互認 A 類人民幣－ 14/04/2020 5.00

北上互認 I 類人民幣－ 15/04/2020

基礎貨幣 美元 0.00

基金總值（美元百萬） 2.36 -5.00

基金淨值 類別 A － 9.3207

類別 I － 9.5651 ……
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