公告日期：2024-02-08

摩根国际债券基金 互认基金系列：仅供中国内地公众查阅
2024年2月

基金分配成分
本基金主要(至少80%)投资于环球投资级别债务证券。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。
本基金须承受债务证券(包含信贷风险、利率风险、低于投资级别／未获评级投资风险、投资级别债券风险、主权债务风险及估值风

险)、新兴市场、货币、衍生工具、流通性、对冲、类别货币及货币对冲类别的相关风险。低于投资级别或未获评级债务证券之投资，可
能须承受相比投资级别债券较高之流通性风险及信贷风险，并增加投资损失之风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别风

险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管

制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获信托管理人批准后，经理人

可以美元支付赎回所得款项及╱或分派。
当基金所得之收入并不足够支付基金宣布之分派时，经理人有权可酌情决定该分派可能由资本（包括实现与未实现资本收益）拨款支

付。投资者应注意，从资本拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金

额。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外，正分派收益并不表示总投资的正回报。
投资者可能须承受重大损失。
投资者不应单凭本文件作出投资决定。

基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司

内地代理人：摩根基金管理（中国）有限公司

查询请联络摩根投资顾问或代销机构客户经理。 1 / 4
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根据中国内地与香港基金互认有关税收政策要求而编订的基金分配成分：

从本月可分配基金净收益

除息日 报价货币 每份额分配金额 年化派息率* （一）中支付 从资本中支付

自上月除息日+1日起计至

除息日

摩根国际债券－PRC美元份额（每月派息）

2024年1月31日 美元 0.0348 4.98% 0.0%（二） 100.0%（二）

摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息）

2024年1月31日 人民币 0.0372 5.00% 0.0%（二） 100.0%（二）

摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息）

2024年1月31日 人民币 0.0153 2.17% 0.0%（二） 100.0%（二）

（一）已扣除基金所支付之所有费……
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