公告日期：2024-01-31

年度报告－ 2023年9月30日（经审核）
摩根国际债券基金
内地与香港互认基金系列

投资组合 （续）

占资产 占资产
公平值 净值 公平值 净值
单位数目 美元 百分比 单位数目 美元 百分比
上市投资 (96.3%) Canada (Govt of) 0.25%

01Mar2026 加元 35,000,000 23,331,786 1.6
(I) 债务证券 (76.6%) Canada (Govt of) 0.5%

01Dec2030 加元 4,000,000 2,308,292 0.2
澳大利亚 (3.9%) Canada (Govt of) 2%

APA Infrastructure Ltd Ser 01Jun2032 加元 9,550,000 6,052,469 0.4
EMTN (Reg S) (Br) 2% Canada (Govt of) 2.5%

15Jul2030 欧元 1,500,000 1,335,795 0.1 01Dec2032 加元 3,500,000 2,305,525 0.2
APT Pipelines Ltd Ser Regs Canada (Govt of) 2.75%

(Regs) 4.2% 23/03/2025 美元 1,000,000 973,660 0.1 01Jun2033 加元 15,000,000 10,070,327 0.7
Aust & NZ Banking Group Hydro-Quebec 4%

Ser Regs (Reg) (Reg S) 15Feb2055 加元 300,000 194,863 0.0
Var 22Jul2030 美元 3,000,000 2,803,140 0.2 Hydro-Quebec Ser 19

Australia (Govt of) Ser 149 6.5% 15Feb2035 加元 1,700,000 1,445,416 0.1
(Reg S) 2.25% Ontario (Province of)

21May2……
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