公告日期：2024-01-31

年度报告－ 2023年9月30日（经审核）
摩根亚洲股息基金
内地与香港互认基金系列

投资组合 （续）

于二零二三年九月三十日（未经审计）

公平值 占资产净 公平值 占资产净
单位数目 美元 值百分比 单位数目 美元 值百分比
上市投资 (99.9%) 申洲国际集团控股有限公司 1,494,400 14,310,795 1.3
康师傅控股有限公司 4,128,000 5,766,239 0.5
(I) 股票 (99.8%) 万华化学集团股份有限公司

A 股(C1) 465,600 5,644,140 0.5
澳大利亚 (15.3%) 宜宾五粮液股份有限公司 A 股

Australia & New Zealand (C2) 995,647 21,332,120 2.0
Banking Group Ltd 707,438 11,715,855 1.1 紫金矿业集团股份有限公司

BHP Group Ltd 461,082 13,168,018 1.2 H 股 5,238,000 8,012,314 0.8
Brambles Ltd 2,348,932 21,709,130 2.0 香港 (7.5%)

Insurance Australia Group 友邦保险控股有限公司 3,192,200 26,024,754 2.4
Limited 1,384,656 5,075,972 0.5 长江基建集团有限公司 1,192,000 5,638,974 0.5
Macquarie Group Ltd 63,852 6,912,167 0.6 中电控股有限公司 2,994,500 22,157,124 2.0
Medibank Private Ltd 5,595,057 12,422,011 1.1 香港电讯信托与香港电讯

QBE Insurance Group Limited 1,954,900 19,821,189 1.8 有限公司 3,831,000 4,001,300 0.4
Santos Ltd 5,736,938 29,250,696 2.7 香港交易及结算所有限公司 395,435 14,773,557 1.4
Telstra Group Ltd 6,344,900 15,765,744 1.4 昆仑能源有……
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