公告日期：2024-02-01

东亚联丰
亚洲债券及货币基金
基金汇报 | 截至 2023 年 12 月 29 日
1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（‘本基金’）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影
响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。
该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓
可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。
人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。
晨星星号综合评级
+
投资目标
本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实
体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组
合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。
灵活配置的债券基金
主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债
基金定位
基金资料
基本货币 美元
管理费用 每年1.20%
认购费用 最高 5.00%
变现费用 目前豁免
交易频次 每日（香港营业日）
美元163 百万 基金总值
单位资产净值 成立日期
A美元(累积) 美元20.12 2008 年 08 月 28 日
A人民币对冲(累积) 人民币88.50 2018 年 03 月 28 日
A欧元对冲(累积) 欧元8.10 2018 年 06 月 21 日
A美元(分派) 美元8.39 2008 年 08 月 28 日
H港元(分派) 港元6.74 2011 年 06 月 01 日
A澳元对冲(分派) 澳元5.86 2014 年 05 月 30 日
A人民币对冲(分派) 人民币62.77 2014 年 05 月 30 日
代号
ISIN 彭博
A美元(累积) HK0000065208 BEABCAA HK
A人民币对冲(累积) HK0000272531 BEARMHA HK
A欧元对冲(累积) HK0000405735 BEABCAE HK
A美元(分派) HK0000065216 BEABCAI HK
H港元(分派) HK0000081361 BEABCHD HK
A澳元对冲(分派) HK0000162856 BEAAUHD HK
A人民币对冲(分派) HK0000194263 BEARMHD HK
累积回报 % 历年回报 % 波幅 %
年初至今 1年 3年 5年 成立至今
2023 2022 2021 2020
2019 3年(年度化)
投资表现
A美元(累积) -3.6 -3.6 -19.0 101.2 -11.3 -3.6 -8.1 -0.4 10.0 7.7 -8.6
A人民币对冲(累积) -6.6 -6.6 -19.0 -11.5 -10.4 -6.6 -7.3 0.8 9.7 7.4 -6.4
A欧元对冲(累积) -6.3 -6.3
-20.7 -19.0 -17.4 -6.3 -10.2 -2.1 6.4 7.6 -5.9
A美元(分派) -3.6 -3.6 -19.6 99.7 -12.0 -3.6 -8.7 -0.4 10.0 7.7 -8.6
H港元(分派) -3.6 -3.6 -19.1 42.0 -12.3 -3.6 -8.6 -0.9 9.4 7.8 -8.2
A澳元对冲(分派) -5.5 -5.5 -21.7 9.4 -17.0 -5.5 -9.0 -2.1 8.2 7.7 -8.9
A人民币对冲(分派) -6.7 -6.7 -19.9 26.1 -11.3 -6.7 -8.3 0.8 9.9 7.5 -6.4
指数表现
A美元(累积)
派息
2023 年 12 月 派息 年度化派息率
^
A美元(分派) 0.06218 9.0%
H港元(分派) 0.04995 9.0%
A澳元对……
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