公告日期：2024-03-28

中国内地产品资料概要
施罗德亚洲息股债基1
发：施罗德投资管理（香港）有限公司 2024年3

本基为香港互认基。

本概要仅供中国内地发售使。

本概要提供本基的重要资料，

是基招募说明书及中国内地补充说明件的部分。

请勿单凭本概要作出投资决定。

资料概览

基管理： 施罗德投资管理（香港）有限公司（「基管理」）

受托： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

内地代理： 交银施罗德基管理有限公司

全年经常性开率： M类别（币对冲累积） 1.56%#

交易频率： 每个内地交易

「内地交易」指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务
的期，具体为上海证券交易所、深圳证券交易所（「沪深交易所」）同时开
放交易的香港交易。「香港交易」为本基所有或部分投资所在的证券
市场开放交易和结算的香港营业，或基管理经受托批准后不时决定的
其他期。香港营业为除星期六和星期以外香港银正常办公的，但
如因（例如8号或更球、暴警告或其他类似情况）香港银的作
时间缩短，除基管理或受托另作决定，否则该不属香港营业。

本基基础货币： 港元

M类别计价货币： 币

收益分配政策： M类别为累积份额，不进收益分配，收益将再投资于本基。

财政年度终结： 630

最低投资额： 基份额持有层，次最低投资额10元币；后续最低投资额
10元币

就内地投资者，M类别的次最低的投资额及后续最低投资额由内地销售
机构设置，内地投资者应向内地销售机构进查询

最低赎回份额及最低持有份额： 基份额持有层，最低赎回份额0.01份基份额；最低持有份额0.01
份基份额

就内地投资者，M类别的最低赎回额及最低持有份额由内地销售机构设
置，内地投资者应向内地销售机构进查询

#全年经常性开率是根据截2023年1231的半年度年率化费计算，每年均可能有所变动。
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1尽管本基旨在投资于提供收益率具吸引的和持续派发股息的证券，基管理可酌情决定收益分配率。投资者不应理解为本基表或暗收益分配率获得保证。投资者应注意 M 类别（币对冲累积）份额并不进收益分配。

本基是什么产品
本基为施罗德伞型基II旗下的只基，施罗德伞型基II是依据香港法律成的伞型单位信托基。本基已根据中国证券监督管理委员会（「中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。