公告日期：2024-03-28

施罗德亚洲高息股债基金
中国内地补充说明文件
二零二四年三月版
基金招募说明书二零二四年三月版
内地代理人：
交银施罗德基金管理有限公司
中国上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期22楼　邮编：200120
电话：400-700-5000
网站：www.fund001.com
电子邮件：services@jysld.com

目錄

頁
重要提示 3
内地投资者责任 4
内地投资者查询及投诉的渠道 4
内地代理人和联系方式 4
内地代理人符合有关规定条件的说明 4
投资目标和政策 4
投资及借款限制 6
利益冲突 6
份额类别及费率 6
适用于内地投资者的交易及结算程序 7
申购和赎回场所 7
内地销售的对象 7
申购份额的手续 7
赎回份额的手续 9
份额转换 10
估值 10
暂停计算资产净值 11
满足互认安排的资格条件及未能满足资格时的相关安排 12
与根据《互认基金规定》注册的本基金相关的风险 12
香港互认基金的风险揭示 14
向内地投资者披露有关本基金的信息和对内地投资者有重大影响的信息 15
1. 公布价格 15
2. 需要香港证监会事先批准的变更 15
3. 不需要香港证监会事先批准的变更 16
4. 其它公告要求 16
5. 货币兑换安排 16

6. 本基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境 17
7. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方 17
面将确保得到同等水平对待的声明

8. 相关税收安排 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。