公告日期：2022-04-29

关于国泰君安君得盛债券型证券投资

基金增加 C 类份额并修改法律

文件的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国泰君安君得
盛债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的约定，为更
好的满足广大投资人的要求，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）与
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致并报中国

证监会备案，决定于 2022 年 4 月 29 日起增加国泰君安君得盛债券型证券投资基金（以下简

称“本基金” ）的 C 类份额（基金代码为：015603），并相应修改《国泰君安君得盛债券型证券
投资基金基金合同》、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 “《托管
协议》” ）等相关文件。现将具体事项公告如下：

一、新增 C 类份额基本情况及相关业务安排

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

在投资者申购基金份额时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的份额类别，称为 A 类份额。

在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用的份额类别，称为 C 类份额。

本基金进行新增 C 类份额后，原有基金份额将自动划归为本基金 A 类份额，对原基金份

额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。新增

的 C 类份额与原有的 A 类份额适用相同的管理费率和托管费率。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码（A 类份额简称：国泰君安君得盛债券 A，基金

代码：952024；C 类份额简称：国泰君安君得盛债券 C，基金代码：015603），投资人申购时可以

自主选择 A 类份额或 C 类份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金 C 类份额无申购费。

2、赎回费

本基金 C 类份额的赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

持有期限＜7 日 1.50%

7日≤持有期限＜30 日 0.40%

持有期限≥30 日 0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金 C 类份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 C 类份额的基金资

产净值的 0.30%年费率计提。

4、C 类份额净值的计算和披露

C 类份额的初始基金份额净值参考 2022 年 4 月 29 日当日 A 类份额的基金份额净值。

正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。由于基金费用收取方式的不同，本基金的 A 类份额和 C 类份额将分别计算并公告基金
份额净值和基金份额累计净值；基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基
金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但
当 C 类份额的份额数为零时，按如下规则处理：

在任何一个工作日 C 类份额的份额数为零时，本基金将停止计算 C 类份额净值，暂停计

算期间的 C 类份额净值将按照 A 类份额净值披露，作为参考净值；A 类份额仍照常计算和披

露。

在任何一个开放日 C 类份额的份额数为零时，凡涉及到 C 类份额的申购等相关业务，均

按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认 C 类
基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。

5、C 类份额申购和赎回的数量限制

本基金 C 类份额的申购、赎回及最低……
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