公告日期：2022-04-22

国泰君安君得盛债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月1
8日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安君得盛债券
基金主代码 952024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月25日
报告期末基金份额总额 136,325,125.02份
投资目标
本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理
风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权
益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定
收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收
益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金
资产的增强型回报。
1、资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和
资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析
相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类
别资产收益风险预期等因素，采取“自上而下”
的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之
间进行动态资产配置。
本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据
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股票的运行状况和收益预期，在严格控制风险
的基础上，积极并适时适度地参与权益类资产
配置，把握市场时机力争为基金资产获取增强
型回报。
2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提
下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以
实现组合增值的目标。
3、股票投资策略
本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内
财政政策和产业政策等政策取向，深入分析国
民经济各行业的发展现状及政策影响，并结合
行业景气分析，对具有良好发展前景特别是国
家重点扶植的行业进行重点配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*100%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基
金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 -5,153,943.03
2.本期利润 -11,120,495.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0784
4.期末基金资产净值 160,361,365.11
5.期末基金份额净值 1.1763
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-6.23% 0.47% 0.77% 0.06% -7.00% 0.41%
过去
六个
月
-2.22% 0.39% 2.00% 0.06% -4.22% 0.33%
过去
一年 4.30% 0.39% 4.97% 0.05……
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