公告日期：2021-12-24

国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月23日
送出日期：2021年12月24日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安君得盈债券 基金代码 952020

基金简称A 国泰君安君得盈债券A 基金代码A 952020

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生效日 2021年01月28日 上市交易所及上

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本集合计划基金经理的日期 证券从业日期

杜浩然 2021年01月28日 2014年07月02日

周晨 2021年01月28日 2010年07月26日

杨坤 2021年04月13日 2010年12月01日

注：自变更生效日起原集合计划（国泰君安君得惠二号债券集合资产管理计划）存续份额将自动转换为变更后的国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划的A类份额。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分集合计划的投资了解详细情况。）

投资目标 本集合计划以固定收益品种为主要投资对象，在以资产安全性为优先考虑
的前提下，力争获取风险控制下更高的稳健收益。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可
分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允
许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保留的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划投资的信用债券（不包括可转换债券、可交换债券、可分离交
易债券）经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA）以上，
其中投资于评级AA的信用债比例不超过集合计划信用债资产的30%（评级AA的
同一信用债券不超过集合计划信用债资产的3%）；投资评级AA+的信用债比例
不超过集合计划信用债资产的50%；投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划
信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级（不含中债资信），无
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。