公告日期：2021-05-25

国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2021年05月24日
送出日期：2021年05月25日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安君得惠中债1-3年政 基金代码 952003

金债

基金简称A 国泰君安君得惠中债1-3年政 基金代码A 952003

金债A

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理 基金托管人 中国建设银行股份有限公
有限公司 司

基金合同生效日 2021年05月25日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杜浩然 2021年05月25日 2014年07月02日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划招募说明书》第九部分集合计划的投资了解详细情况。

投资目标 本集合计划通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本集合计划不参与股票等资
产的投资，同时本集合计划不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%，其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、债券指数化投资策略

2、其他投资策略

主要投资策略 管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，管理人可
以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动
策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；或运用杠
杆原理进行回购交易等。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为：中债-1-3年政策性金融债指数收益率×9
5%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其长期平均风险和预期收益率理
风险收益特征 论上低于股票型集合资产管理计划、股票型基金……
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