公告日期：2022-08-16

中金恒瑞债券型集合资产管理计划Ａ份额（中金恒瑞 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 16 日
送出日期：2022 年 8 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 集合-中金恒瑞债券 基金代码 920007

下属基金简称 集合--中金恒瑞债券 A 下属基金交易代码 920007

基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 1 日

基金经理 安安 理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 1 日

基金经理 臧子琪 理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产
风险的前提下，通过积极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、
投资范围 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市
场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。

本集合计划将密切关注经济基本面、货币政策、财政政策、监管政策及国家产业政策的
主要投资策略 变化，分析资本市场环境，考量各类资产的市场流动性、风险收益特征，在各类资产之
间进行动态配置，以实现集合计划资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债总全价指数收益率”作为业绩比较基准。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基
金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计

中金恒瑞债券型集合资产管理计划Ａ份额（中金恒瑞 A 份额）基金产品资料概要更新

划。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2021 年 12 月 31 日

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎……
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