公告日期：2022-01-01

关于中金恒瑞债券型集合资产管理计划增加侧袋机制

并相应修改资产管理合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的要求，以及中金恒瑞债券型集合资产管理计划（以下简称“本产品”）相关法律文件的约定，经与本产品托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报证监会备案，中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”）对本产品增加侧袋机制，并相应调整资产管理合同、托管协议、招募说明书等法律文件。

本次修订对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开集合计划份额持有人大会，现将相关事宜公告如下：

1、本次资产管理合同的修订主要为增加侧袋机制相关表述，内容包括前言、释义、集合计划份额的申购与赎回、集合计划份额持有人大会、集合计划的投资、集合计划资产估值、集合计划费用与税收、集合计划的收益与分配、集合计划的信息披露等条款。上述对资产管理合同的修订对照表详见附件。

托管协议、招募说明书涉及到上述修改的内容进行相应更新，在招募说明书中补充侧袋机制章节、增加启用侧袋机制的风险揭示。此外，根据实际情况更新本产品管理人与托管人信息、托管协议修改清算交收时限。涉及上述修改的具体内容详见相关法律文件。

2、本次修订自本公告发布之日起生效。

本次中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同、托管协议、招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和资产管理合同的规定。投资者可通过本公司网站
（http://www.cicc.com）查阅修订后的本产品法律文件，也可以通过拨打本公司客户服务电话（010-65050105）进行咨询。

风险提示：本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本产品资产，但不保证本产品一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本产品时应认真阅读本产品资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资产品的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
附件：《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》修改前后文对照表

修订前 修订后

章节 内容 内容

58、侧袋机制：指将集合计划投资
组合中的特定资产从原有账户分离
至一个专门账户进行处置清算，目
的在于有效隔离并化解风险，确保
投资者得到公平对待，属于流动性
第三部分 风险管理工具。侧袋机制实施期

释义 无 间，原有账户称为主袋账户，专门
账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（一）无可
参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定
性的资产；（二）按摊余成本计量

且计提资产减值准备仍导致资产价
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。