公告日期：2021-08-02

中国国际金融股份有限公司

关于旗下大集合产品开通日常转换

业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公

司” ）决定自 2021 年 8 月 2 日起，开通中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合

型集合资产管理计划（A 类份额：920012；C 类份额：920926）、中金进取回报灵活配置混合型
集合资产管理计划（A 类份额：920008；C 类份额：920928）、中金安心回报灵活配置混合型集
合资产管理计划（A 类份额：920011；C 类份额：920921）、中金新锐股票型集合资产管理计划

（A 类份额：920003；C 类份额 920923）、 中金精选股票型集合资产管理计划 （A 类份额：

920002；C 类份额 920922）和中金恒瑞债券型集合资产管理计划（A 类份额：920007；C 类份

额 920927）之间的转换业务。转换业务将按照如下规则执行：

一、转换费率

1、大集合产品转换费用由转出大集合产品的赎回费用加上转出与转入大集合产品申购
费用补差两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只大集合产品的申购费差异情况和转
出大集合产品的赎回费而定。大集合产品转换费用由大集合产品份额持有人承担。

（1）大集合产品转换申购补差费：按照转入大集合产品与转出大集合产品的申购费的
差额收取补差费。 转出大集合产品金额所对应的转出大集合产品申购费低于转入大集合产
品的申购费的，补差费为转入大集合产品的申购费和转出大集合产品的申购费差额；转出大
集合产品金额所对应的转出大集合产品申购费高于转入大集合产品的申购费的， 补差费为
零。

（2）转出大集合产品赎回费：按转出大集合产品正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、大集合产品转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的大集合产品份额数量；

B 为转出的大集合产品份额数量；

C 为转换当日转出大集合产品份额净值；

D 为转出大集合产品份额的赎回费率；

E 为转换当日转入大集合产品份额净值；

F 为转出大集合产品份额的赎回费；

H 为申购补差费率 （申购补差费率＝转入大集合产品的申购费率一转出大集合产品的

申购费率），当转出大集合产品的申购费率≥转入大集合产品的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

特别提示：上述大集合产品转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生
的误差在转出资金的大集合产品资产中列支； 转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后
两位，由此产生的误差在转入的大集合产品资产中列支。

举例：一投资者将持有 30 日（含）以上、一年以下的 10,000 份中金进取回报灵活配置混

合型集合资产管理计划 A 类份额（以下简称“集合 - 中金进取回报 A” 代码：920008）转换

转入到中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 A 类份额（以下简称“集合 - 中金

安心回报 A” ，代码：920011），假设转换转入申请日集合 - 中金进取回报 A 和集合 - 中金安

心回报 A 份额净值分别为 1.2820 和 1.3965 元，转出大集合产品的赎回费率为 0.50%，相应的

该笔转换转入所对应的申购补差费率为 0%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)]/E

=[10,000×1.2820×（1-0.5%）/(1+（1.50%-1.50%）)]/1.3965=9134.19 份

F=B×C×D=10,000×1.2820×0.5%=64.10 元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.2820×（1-0.5%）/(1+0.00%)] ×0.0.00%=0 元

即，该投资者承担 64.10 元赎回费和 0 元申购补差费后，将获得 9,134.19 份大集合产品

份额。

3、办理时间

转换转入业务的申请受理时间与本公司管理的大集合产品日常申赎业务受理时间相
同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、可办理转换业务的销售机构

自 2021 年 8 月 2 日起，上述大集合产品的投资者可通过本公司直销渠道以及代销机构

中国中金财富证券有限公司办理上述大集合产品之间的转换业务。

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