公告日期：2022-03-25

东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 3 月 17 日
送出日期： 2022 年 3 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红启阳三年持有混合 基金代码 910024
下属基金简称 东方红启阳三年持有混合 A 下属基金交易代码 910024
基金管理人 上海东方证券资产管理有限
公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日仅开放赎回， 不
开放申购
基金经理 郭乃幸 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 3 月 15 日
证券从业日期 2013 年 2 月 1 日
其他 本基金由东方红 9 号消费精选集合资产管理计划变更而来， 变更后的《东方红启阳三
年持有期混合型证券投资基金基金合同》 于 2021 年 3 月 15 日生效， 原东方红 9 号消
费精选集合资产管理计划份额变更为本基金 A 类份额。 本基金 A 类基金份额不开放申
购业务（红利再投资份额除外）， 仅开放赎回业务。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》 第九章了解详细情况。
投资目标 本基金在深入研究， 精选个股的基础上稳健投资， 追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的股票及存托凭证
（ 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、 港股
通标的股票、 债券（包括国债、 地方政府债、 政府支持机构债、 金融债、 企业债、 公司
债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 可交换债、 央行票据、 中期票据、 证券公
司发行的短期公司债券、 短期融资券）、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工
具、 资产支持证券、 股票期权、 股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定， 参与融资融券业务中的融资业务。
基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证） 投资比例为基金资
产的 60%-95%（ 其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）； 本基金每个
交易日日终在扣除股票期权、 股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现

东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
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金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 前述现金
不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。
主要投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、 利率等宏观经济指标， 以及估值水平、
盈利预期、 流动性、 投资者心态等市场指标， 全面评估上述各种关键指标， 并预测其变
动趋势。 从而对股票、 债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 通过定性和定量指
标的分析， 在目标收益条件下， 追求风险最小化， 最终确定大类资产投资权重， 实现资
产合理配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整） × 10%+中国债券总指数
收益率× 20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金， 低
于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外， 还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。 除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临
港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
截至本基金产品资料概要编制日尚未发布基金年度报告。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S） 或金额（M）
/持有期限（ N）
收费方式/费率
赎回费 N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 ……
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