公告日期：2022-11-17

光大阳光添利债券型集合资产管理计划（ A 类份额）
基金产品资料概要更新编制日期： 2022 年 11 月 14 日送出日期： 2022 年 11 月 17 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 光大阳光添利债券 基金代码 860005
下属基金简称 光大阳光添利债券 A 下属基金交易代码 860005
基金管理人 上海光大证券资产管理有限
公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 曾炳祥
开始担任本基金基金经
理的日期 2021 年 07 月 08 日
证券从业日期 2017 年 07 月 12 日
基金经理 张丁
开始担任本基金基金经
理的日期 2019 年 11 月 26 日
证券从业日期 2008 年 07 月 28 日
注:1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日； 2、非首任投资经理，其"任职日
期"指根据公司决议确定的聘任日期；
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，辅以权益类产品，在充分考虑集合
计划投资安全的基础上，实现集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换
债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等；国
内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注
册的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品
种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1.资产配置策略； 2.固定收益类品种投资策略;3.权益类品种的投资策略； 4.资产支持
证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率×5%
光大阳光添利债券型集合资产管理计划（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合
资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
注:详见《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
认购费 - - 本集合计划 A 类
份额不开放认购
申购费
（前收费）
M<100 万元 0.8% -
100 万元≤M＜500 万元 0.5% -
500 万元≤M＜1,000 万元 0.3% -
M≥1,000 万元 1000 元/笔 -
赎回费 N＜7 日 1.5% -
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7 日≤N＜30 日 0.75% -
30 日≤N＜365 日 0.5% -
365 日≤N＜730 日 0.2% -
N≥730 日 0 -
申购费
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入集合计划财
产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记等各项费用。本集合计划交易证券、基金等产生的费用
和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 A 类份额管理费率为 1%/年
托管费 0.18%/年
销售服务费 A 类份额无销售服务费
其他费用 会计费、律师费、信息披露费等
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读
本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
本……
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