公告日期：2023-10-24

安信现金管理货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 64,122,782.83 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主
动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收
益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，
并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率
趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例
分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高
信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前
提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛
选，重点关注低估值品种。

3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金
将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的
套利，捕捉和把握无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率
差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆
操作，为基金资产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立
流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益

性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金……
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