公告日期：2022-09-30

民生加银信用双利债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 9 月 14 日

报告送出日期：2022 年 9 月 30 日

一、 重要提示

民生加银信用双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】195 号文核准募集。《民生加银信用双利债券型证券投资基
金基金合同》于 2012 年 4 月 25 日生效。后根据法律法规对基金合同进行修改，修改后的《民生加
银信用双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2021 年 6月 30 日生效。本基金基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

依据《基金合同》“二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“（二）基金合同的终止”约定：“有下列情形之一的，本基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止；……”。
经本基金的基金管理人民生加银基金管理有限公司与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，本基金以现场开会方式召开基金份额持有人大会，并于2022年9月6日计票并表决通过了《关于民生加银信用双利债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，基金管理人于2022年9月7日在规定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《民生加银信用双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自2022年9月8日起进入清算程序。本基金清算期为2022年9月8日至2022年9月14日，由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金简称 民生加银信用双利债券型证券投资基金

基金简称 民生加银信用双利债券

基金主代码 690006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 25 日

2022 年 9 月 7 日日终基金份额总额 5,763,254.36 份

投资目标 本基金作为债券型基金，将在综合考虑基金资产收益

性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、固定收益类资
产投资策略（债券类属配置策略、信用债券投资策略、
国家发行债券投资策略、回购策略）、权益类资产投资

策略（股票一级市场投资策略、股票二级市场投资策

略、权证投资策略、存托凭证投资策略）等，详见基金
合同或招募说明书。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价

指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平

低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为

证券投资基金中的较低风险品种。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 ……
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