西部利得景程混合A2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
微观来看,当前市场的主要矛盾一方面是按照经验来讲已经很便宜的资产定价和似乎短期见不到拐点的基本面趋势之间的矛盾,另一方面是高景气行业在走弱的经济大盘背景下的景气持续性和机构重仓之间的矛盾。站在四季度的起点来看,打破这种矛盾只需要对明年的经济预期发生细微变化即可,而近期的地产行业相关政策似乎已经足够支撑起这种变化,后续随着外部影响的边际弱化,市场或将逐渐回归自身运行逻辑。而结构上来说,一旦经济企稳预期建立,边际改善的行业会很多,全市场层面高景气的资产将不再稀缺,因此总体上相对更看好成长板块当中经过充分调整的拐点型行业。
景程聚焦成长方向主要行业,自下而上选股,仍然以业绩增长和公司质地为选股标准,积极面对市场的变化,结合当前宏观环境,兼顾估值水平,逐步完成相关板块的布局。
景程聚焦成长方向主要行业,自下而上选股,仍然以业绩增长和公司质地为选股标准,积极面对市场的变化,结合当前宏观环境,兼顾估值水平,逐步完成相关板块的布局。
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