公告日期:2015-08-26
农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 农银深证100指数
基金主代码 660014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月4日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,511,400.38份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的
基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对
业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超
越标的指数的业绩水平。
投资策略 深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整
体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有
效复制和适当增强,力争为投资者提供一个能够分享
深圳证券交易所上市股票系统性收益,并获得一定程
度的超额收益的良好投资工具。
业绩比较基准 95%深证100价格指数收益率+5%商业银行活
期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。
2.3基金……
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