公告日期：2022-04-21

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银平衡双利混合

基金主代码 660003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 192,959,539.12 份

投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求
基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债
券利息的双重收益。

投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取
灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求
经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股
票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券
投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债
券组合收益水平并规避市场风险的目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中证全债指数×45％。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金
品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基
金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -6,026,325.98

2.本期利润 -69,561,118.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3718

4.期末基金资产净值 374,774,256.86

5.期末基金份额净值 1.9422

注：1、本期已实现收益指基金本期……
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