益民基金管理有限公司2019年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-01
益民基金管理有限公司
2019年12月31日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司 就旗下九只证券投资基金2019年12月31日的基金份额净值和基金份额累计净值 信息披露如下:
1、 除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
560002 益民红利成长 0.4721 1.4347
560003 益民创新优势 0.9030 0.9230
560006 益民核心增长 1.534 1.534
000410 益民服务领先 3.111 3.111
001135 益民品质升级 0.672 0.672
004354 益民中证智能 1.0090 1.0090
004803 益民信用增利纯债一年A 1.1339 1.1339
004804 益民信用增利纯债一年C 1.1263 1.1263
005331 益民优势安享 1.1172 1.1172
2、货币市场基金:<......
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