公告日期：2021-08-23

汇丰晋信基金管理有限公司关于

汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金调整管理费率、托管费
率、前端申购费率、转换费率的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金

基金简称 汇丰晋信 2026 生命周期

基金代码 540004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 07 月 23 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金基金合
同、招募说明书

2、费率调整方案

根据《汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信 2026
生命周期证券投资基金招募说明书》的约定，自 2021 年 9 月 1 日（含）起，本
基金的管理费率、托管费率、前端申购费率、转换费率调整如下：

1、 自 2021 年 9 月 1 日（含）起，本基金的年管理费调整为 0.75%。

1

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年管理费率计提。计算方法
如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

2、自 2021 年 9 月 1 日（含）起，本基金的年托管费调整为 0.20%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年托管费率计提。计算
方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

3、自 2021 年 9 月 1 日（含）起，本基金的前端申购费率调整为：

申购金额（万元） 前端申购费率

A ＜50 0.75%

50 ≤A ＜100 0.60%

100 ≤A ＜500 0.40%

A≥500 每笔 1000 元

4、本基金办理转换业务的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转
换手续费三部分。

自 2021 年 9 月 1 日（含）起，本基金办理转换业务的具体费率如下:

转出基金 转入基金 转出基金 申购补差费率 转换手续费率
赎回费率

持有期限＜7

日 的 基 金 份

额，赎回费率

汇丰晋信 2016 基金 汇丰晋信 2026 基金 为 1.50%； 0% 0%
持有期限≥ 7

日 的 基 金 份

额，赎回费率

……
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