公告日期:2020-10-29
关于建信周盈安心理财债券型证券投资基金修改基金合
同并取消自动升降级业务的第二次提示性公告
根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求,经与基金托管人交通银行
股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致, 建信基金管理有限责任公
司(以下简称“本公司”)对旗下建信周盈安心理财债券型证券投资基金(以下
简称“本基金”)的《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基
金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、 基金资产估值、收益分配、 升降
级业务、 信息披露等内容,具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订
系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《基金合同》自 2020 年 12
月 31 日起生效。
本基金已分别于 2020 年 8 月 31 日和 2020 年 9 月 16 日在《证券日报》和基
金管理人网站(www.ccbfund.cn) 发布了《关于建信周盈安心理财债券型证券投
资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的公告》 和《关于建信周盈安心理财
债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的提示性公告》
为了维护基金份额持有人的利益和保持基金的平稳运行,本公司决定自
2020 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日暂停申购业务, 2020 年 12 月 31 日按照
修订后《基金合同》对基金资产进行估值,并于 2020 年 12 月 31 日起取消本基
金 A 类份额和 B 类基金份额之间的自动升降级业务,同时调整本基金收益分配
模式和投资组合限制, 主要调整内容如下:
1、 自 2020 年 12 月 31 日起,本基金的估值方法不再采用摊余成本法,而是
按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。
2、自 2020 年 12 月 31 日起,本基金的资产配置比例和投资限制新增“本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”,本基金将按照《基金合同》
的要求进行投资组合的调整。
3、自 2020 年 12 月 31 日起,本基金取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自
动升降级业务,即单个基金账户保留的建信周盈安心理财债券 A 达到或者超过
500 万份时,本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的 A 类基金份额
全部升级为 B 类基金份额;单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,本
基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B 类基金份额全部降级为 A
类基金份额。
4、自 2020 年 12 月 31 日起,本基金取消每日进行收益计算并分配、 累计收
益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,而是按照修订后《基
金合同》约定收益分配方式执行。 投资人持有(包含曾经持有过)原基金份额的,
转型成新基金后其默认的分红方式为红利再投资;投资人申购......
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