公告日期：2020-09-16

　　关于建信周盈安心理财债券型证券投资基金修改基金合
同并取消自动升降级业务的提示性公告
根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，经与基金托管人交通银行
股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，建信基金管理有限责任公
司（以下简称“本公司”）对旗下建信周盈安心理财债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）的《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基
金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降
级业务、信息披露等内容，具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订
系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《基金合同》自 2020 年 12
月 31 日起生效。
本基金已于 2020 年 8 月 31 日在《证券日报》和基金管理人网站
（www.ccbfund.cn）发布了《关于建信周盈安心理财债券型证券投资基金修改基
金合同并取消自动升降级业务的公告》
为了维护基金份额持有人的利益和保持基金的平稳运行，本公司决定自
2020 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日暂停申购业务，2020 年 12 月 31 日按照
修订后《基金合同》对基金资产进行估值，并于 2020 年 12 月 31 日起取消本基
金 A 类份额和 B 类基金份额之间的自动升降级业务，同时调整本基金收益分配
模式和投资组合限制，主要调整内容如下：
1、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金的估值方法不再采用摊余成本法，而是
按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。
2、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金的资产配置比例和投资限制新增“本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”，本基金将按照《基金合同》
的要求进行投资组合的调整。
3、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自
动升降级业务，即单个基金账户保留的建信周盈安心理财债券 A 达到或者超过
500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的 A 类基金份额
全部升级为 B 类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本
基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B 类基金份额全部降级为 A
类基金份额。
4、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金取消每日进行收益计算并分配、累计收
益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，而是按照修订后《基
金合同》约定收益分配方式执行。
5、本基金根据《关于修改部分证券期货规章的决定》调整信息披露相关条
款。
6、其他修改内容详见本公告附件《建信周盈安心理财债券型证券投资基金
基金合同修改对照表》。基金管理人根据上述调整内容修订了《建信周盈安心理
财债券型证......
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